①中东局势升级叠加沙特油田遇袭，油价中枢或维持高位； ②DeepSeek接近完成千亿元融资，算力国产化进程有望提速； ③ 物理AI被击穿苗头已现 ，人形 机器人 量产预期强化； ④硅-28硅烷特气与外延片首发，量子材料自主可控再进一步； ⑤PHP超危漏洞风险提示发布， 网络安全 需求有望回暖； ⑥厄尔尼诺强度或创历史纪录，种业景气持续释放。 盘面回顾 10月22日，A股三大指数集体调整，沪指跌1.48%，创业板指重挫4.37%，全市场近5000只个股下跌。 机器人 、 银行 、 白色家电 逆势活跃，算力硬件、 影视概念 等领跌。 沙特油田遇袭 美以拟定对伊朗新一轮打击计划 10月22日，沙特阿美Shaybah油田遭 无人机 袭击致两人死亡，法赫德国王国际 机场 亦遭遇袭击，美国国务院下令撤离驻沙特“非紧急”雇员。 此外，美以军方已拟定中期选举后对伊朗发动新一轮军事打击的具体计划，目标涵盖伊朗能源基础设施、核设施等。受相关事件影响，布油、美油双双大幅走高。 中银证券 指出，地缘扰动、海外炼化装置受限，利好国内大型能源央企与炼化龙头，短期内地缘风险仍主导油价走势，地缘政治可能加剧原油价格波动。 核心标的 中国海油 ：公司系油气开采主要企业，业务以纯上游为主，油价高位下盈利弹性较为突出，获 中银证券 研报覆盖。 中国石油 ：公司系油气一体化主要企业，勘探开发、炼化与销售全链布局，油价高位背景下，勘探板块有望受益，获 华安证券 研报覆盖。 DeepSeek拟获千亿元融资 算力是资金首要投向 据上证报，消息人士透露，DeepSeek本轮募资目标最初设定为500亿元，此后经多轮上调至约1000亿元，目前尚未官宣，最终金额仍未完全确定。这笔资金将继续用于模型训练、算力建设和人才招募，以支撑DeepSeek参与全球竞争。也有部分消息人士判断，本轮融资将为公司筹备中的科创板IPO铺平道路。 华龙证券指出， 海光信息 、 浪潮信息 前三季度业绩预告高增，进一步验证算力产业景气度，国产替代加速推进叠加“ 人工智能 +”政策红利，看好AI算力与 AI应用 两条主线的投资机会。 核心标的 寒武纪 ：公司系 AI芯片 主要企业，产品覆盖云端训练与推理，国产算力扩容背景下有望受益，获华龙证券研报建议关注。 海光信息 ：公司系国产CPU及DCU主要企业，预计前三季度净利润同比增长38.16%至51.93%。 宇树王兴兴称物理AI已见被击穿苗头 10月22日，宇树科技创始人王兴兴在世界物理AI大会上表示，随着GPT-6的发布，物理AI已经看到被击穿的苗头，很可能就在最近1-2年或2-3年；具身智能迈过ChatGPT时刻的最核心挑战，是AI模型的输入输出和真实 机器人 的对齐。 中信证券 指出， 机器人 流动性、估值、政策、技术、链主等催化大都符合过去七轮 机器人 上涨行情的特征， 机器人 主题行情当前已具备启动条件，看好机器人产业的量产和应用前景。 核心标的 三花智控 ：公司系机电执行器及热管理主要企业，卡位人形 机器人执行器 环节，获 长江证券 研报覆盖。 北特科技 ：公司系行星滚柱丝杠主要企业，产品用于 人形机器人 直线执行器，获 国金证券 研报列为机器人链相关标的。 我国团队国内首发硅-28硅烷特气与外延片 硅及先进 半导体 材料全国重点实验室、浙江大学杭州国际科创中心信息与功能材料研究院量子信息硅团队近日首次发布硅-28硅烷特气与外延片两项成果。 其中，硅-28硅烷特气化学纯度达99.99998%，填补国内相关材料空白，为硅基量子芯片研发补上关键上游材料。硅-28因原子核自旋为零，可显著降低量子计算中的环境噪声干扰，是硅基量子芯片的核心材料。 开源证券指出，量子计算产业链催化密集，多重催化有望加速产业放量。 核心标的 国盾量子 ：公司系 量子科技 主要企业，布局量子计算整机与量子 通信 产品， 量子科技 产业化推进有望带动其业务。 神州信息 ：公司系量子 通信 应用领域主要企业，积极推动量子安全技术在政务、金融等场景落地。 工信部提示防范PHP远程代码执行超危漏洞 10月22日，工业和信息化部 网络安全 威胁和漏洞信息共享平台发布风险提示，监测发现PHP存在两个远程代码执行超危漏洞，未经身份验证的攻击者可远程执行任意代码，造成服务器受控、敏感信息泄露、业务中断等危害，建议相关单位和用户及时升级至最新安全版本。 东吴证券 指出，AI为 网络安全 行业带来新增防护需求与既有业务提效两条增长路径，行业商业化将首先体现为独立安全产品销售，随后通过平台扩容与持续运营扩大客户价值。 核心标的 绿盟科技 ：公司系网络安全主要企业，提供Web应用防护与漏洞防护产品，获 中信证券 研报建议关注。 启明星辰 ：公司系网络安全主要企业，布局安全运营与安全防护产品。 联合国预警厄尔尼诺强度或创历史纪录 世界气象组织与联合国人道主义事务协调厅近日联合发布警告称，本轮厄尔尼诺强度可能前所未有，预计12月达到峰值，11月至次年1月热带 太平洋 海表温度可能较常年偏高3.8℃，远超2015至2016年的2.6℃纪录，对农业与粮食的冲击恐延续至2027年以后。 国信证券 指出，超强厄尔尼诺与高油价共振， 农产品 有望开启新一轮上行周期，种植链有望受益。 核心标的 隆平高科 ：公司系农作物 种子 主要企业，水稻等主要农作物种业布局靠前，获 国信证券 研报列为种植链推荐标的。 登海种业 ：公司系玉米 种子 主要企业，获江海证券研报建议关注。 免责声明：以上内容基于公开资讯整理，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。股市有风险，投资需谨慎。 （文章来源： 东方财富 研究中心）